Ahlatcı Yatırım BİST VİOP Bülteni:
Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta son işlem gününü hafif bir düşüş ile tamamlamış olsa da hafta geneli görünümün pozitif olduğunu ve yeni rekorlarla geçtiğini görüyoruz. BİST 100 Endeksinde 38 hisse senedi pozitif kapanış yaparken 62 hisse senedi ise negatif fiyatlama ile cuma gününü tamamladı.
Yabancı takas oranında artışlar devam ediyor, bu sabah itibariyle %31,31 olan yabancı takas oranı ile yurtdışında TL varlıklara olumlu bakış açısı olduğunu görüyoruz.
19 Eylülde Mehmet Şimşek 'in Goldman Sachs toplantısına katılacak. Goldman Sachs'ın ABD'de düzenleyeceği yatırımcı toplantısında Mehmet Şimşek önemli isimlerle bir araya gelecek, konuyla ilgili olarak Şimşek toplantının Londra tarafından yakından izleneceğini söylemişti.21 Eylül'de TCMB para politikası kurulu toplanacak. Öncesinde Şimşek'in görüşmesi önemli başlık olarak takip edilecek.
ABD yatırım Bankası JP Morgan Türk Lirasında ağırlık arttırılabileceğini, Dolar/TL kurunun pozitif getiri beklentisi olabileceğini duyurdu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2 yıl sonra Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten, "durağan"a çıkardı. Açıklamada, kısa vadeli makro finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı. Ayrıca Haziran'dan bu yana faiz artışı yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonuna dek %35 seviyesine çıkarılacağı tahminine yer verilirken, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ortasından bu yana gözle görülür şekilde toparlandığına dikkati çekildi. Borsaya olumlu edeceğini söyleyebiliriz.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını perşembe günü açıklayacak. ECB temmuzda 3 temel politika faizini 25 baz puan arttırdı. Refinansman %4,25, mevduat %3,75 ve fonlama faizi %4,5 oldu. Böylece Avrupa'da mevduat faizi 2000 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. ECB 'den gelecek olan faiz artış kararı ve diğer hafta ABD piyasalarına yön verecek olan FED faiz kararı ile ekonomilerdeki görünümün daha netleşmesi bekleniyor. ABD tarafında FED eyalet başkanlarından önümüzdeki hafta 20 Eylül'de yapılacak toplantı öncesi açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD 10 Yıllık tahviller 50,99 artış ile 4,30 seviyesinde görünüyor. ABD borsalarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. ABD piyasalarında enflasyon rakamları takip edilecek. Enflasyonist veriler hem Üretici fiyat endeksi (ÜFE) hem de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) beklentilerine baktığımızda enflasyonun katılığını işaret ettiğini görüyoruz. Fazi kararının yönünü belirleyecek veriler beklentiler doğrultusunda gelir ise FED tarafında faiz artış ihtimali artabilir. Dolar endeksinde bir artış olurken EURUSD paritesinde ve Altın fiyatlarında kısmen geri çekile görebiliriz. Orta ve uzun vadede ise Altın hala pozitif fiyat beklentisini korumaya devam ediyor.
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,15 düşüş ile seviyesi ile 8.325,30 günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.295,67 olur iken, en yüksek seviye 8.398,44 oldu. Toplam işlem hacmi 137 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne pozitif başlayan BİST 100 Endeksi gün içinde dalgalı fiyatlasa da genel olarak pozitif tarafta yerini aldı. En çok işlem yapılan hisse senetleri ENERY, THYAO ve KOZAL oldu. Grafik üzerindeki indikatörler aşırı alım bölgesinde yer almakla beraber her an kar realizasyonları ile gelse de sınırlı kalan satışlarla Endeks pozitif görünümünü koruyor. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 8.380-8.400 seviyelerinde, ilk destek ise 8.300 -8.280 seviyelerinde yer alıyor.
Dirençler: 8.383 / 8.442 / 8.486 Destekler: 8.281 / 8.237 / 8.178
ENDEKS 30 KONTRATI
BIST30 Endeksi Ekim Vade kontratı son işlem gününü %0.08 yükseliş ile 9.177 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 9.111 olurken, en yüksek seviye ise 9.223,25 olarak gerçekleşti. Cuma günü dalgalı seyreden Vade Kontratı akşam seansında yatay fiyatladı fakat akşam seansının kapanışına doğru yukarı fiyat adımları dikkat çekti. Teknik olarak grafikteki indikatörler alış tarafını desteklerken, endeksin aşırı alım bölgesinde olduğu ve kar realizasyonları gelebileceği unutulmamalı. Bugün teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 9.225-9.235 olurken, destek aralığı ise 9.115-9.125 seviyesinde yer alıyor.
Dirençler: 9.229 / 9.282 / 9.342 Destekler: 9.117 / 9.058 / 9.005
USDTRY KONTRATI
Eylül Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0.03 düşüş ile 27.1984 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.1551 olurken, en yüksek seviye 27.2078 olarak gerçekleşti. Son günlerde yatay fiyatlama eğiliminde olan Vade Kontratı bugün yurtiçi piyasa veri akışından etkilenebilir. İndikatörler grafik üzerinde alış pozisyonlarını desteklerken, gün içi yatay pozitif fiyatlama görülebilir. Eylül Vade Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 29.21 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.16 seviyesinde yer alıyor.
Dirençler: 29.21 / 27.23 / 27.27 Destekler: 27.16 / 27.13 / 27.11
ONS ALTIN KONTRATI
Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %0.14 yükseliş ile 1.937,90 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.947,30 Dolar, en düşük seviye ise 1.935,15 Dolar oldu. Ay başından bu yana negatif fiyatlama gösteren Vade Kontratı, dar bantta hareket ederken grafik üzerindeki indikatörler pozitif fiyat hareketinin başlayabileceğini gösteriyor. Temel olarak ise ABD veri akışından etkilenen Altın fiyatları Dolar Endeksinde yükseliş sürerse bir süre daha negatif fiyatlama gösterebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.945 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.932 Dolar olarak grafikte yer alıyor.
Dirençler: 1.945 / 1.952 / 1.957 Destekler: 1.932 / 1.927 / 1.920