Halk Yatırım, bugün yayınladığı Kantitatif (Sayısal) Analiz raporunda, Pegasus'un (PGSUS) açıkladığı bilanço rakamlarına dair değerlendirmesini ve hissenin dönemsellik ve mevsimsellik analizlerini paylaştı.
Halk Yatırım'ın analizinde şu değerlendirmelere yer verildi;
"PGSUS / Pegasus
Şirkete ilişkin notlarımızı aşağıda görebilirsiniz:
Pegasus, 1Ç24 mali sonuçlarında 3.5 milyar TL zarar açıkladı.Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %98 büyüme göstererek 17.39 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %2 azalarak 1.18 milyar TL'ye geriledi.
Şirketin döviz açık pozisyonu 22.68 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 352.05 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır.
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 5 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Zararı Arttı
Şirketin 1Ç24 gelir tablosunda net satışları %98 oranında artarak 17.39 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışa rağmen şirket bu çeyrekte 3.5 milyar TL zarar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %79 artarak 90.25 milyar TL seviyesine yükseldi.
Oran Analizleri Negatif
Şirketin 1Ç24 döneminde FAVÖK rakamları %2 azalarak 1.18 milyar TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %6.80 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %99 artış gösterirken, finansal giderler %420.54 artış kaydetmiştir. F/K değeri 7.14 ile sektörün üzerindeyken ve PD/DD oranı ise 2.33 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.
Endekse Görece Pozitif Performans
BIST 100 Endeksi son bir yılda %73 değer kazanırken, PGSUS ise %76 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 130.53 seviyesini gören hisse, en yüksek 258.50 seviyesini gördü.
5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
En son 21 gün önce 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.
Commodity Channel Index (CCI)
CCI, +100 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 5 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönünde işaretler veriyor.
Momentum
Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.
Relative Strength Index (RSI)
RSI, +70 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi, yükselişin bir süre daha devam edebileceği yönünde değerlendirilebilir.
MACD
MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 5 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi.
Stokastik
Stokastik, +80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor.
Dönemsel Getiri Analizi
Pegasus günü %2.09 değişimle 257.00 seviyesinden tamamladı. Şirketin Temmuz ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %11.59 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Temmuz ayında şirketin %36.56 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Temmuz ayı ortalaması %10.94 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %12.77 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin performasında Temmuz ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Ağustos ayında da olumlu seyir görülebilir.
Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
Geçtiğimiz Haziran ayında yabancı yatırımcılar -375.28 Milyon TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında 67.88 Milyon TL seviyesinde ve alım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Haziran ayı için %-3.60 düzeyinde olduğu görülmekte.Geçtiğimiz Haziran ayında yabancı paylarının, halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %-0.77 azalış gösterdi.
Sektörel Analiz
Pegasus şirketinin F/K oranı 7.14 seviyesinde ve 5.54 olan Sektörel F/K oranının üzerindedir. Bununla birlikte PD/DD oranı 2.33 seviyesinde ve sektörün üstündedir. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.