USD /TL:

Global piyasalarda merkez bankaları daha uzun daha sıkı finansal koşullara geçmeye hazırlıkları yaparken, enflasyon korkuları güvenli liman USD talebini artırmaya devam ediyor. Dolar Endeksi 107 seviyesinin üzerine çıktı. Bu sabah 107,14 civarında bulunuyor.

Lokal tarafta, kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu haberler TL risk iştahını destekleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Piyasa, aylık 4,78% artış ile yıllık oranın 61,60% seviyesine yükselmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş maliyet enflasyonu noktasında tehdit oluşturmaya devam ediyor. Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi paritede baskı unsuru olarak karşımıza çıkabilir.

Bugün Eylül ayı TÜFE verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi aylıkta 4,78% artış ile yıllık oranın 61,60% seviyesine yükselmesi yönünde. Sıkılaşma süreci devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz. Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 27,51 civarında işlem görüyor. Aşağıda 27,30 ve 27,00; yukarıda 28,00 ve 28,50 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.

TL Tahvil/Bono:

Bugün Eylül ayı enflasyonu açıklanacak. Piyasa, aylık 4,78% artış ile yıllık oranın 61,60% seviyesine yükselmesi bekleniyor. Enflasyonist ortamda mevduat faizleri gibi piyasa faizleri de yukarı, yeni denge noktalarına ilerlemeye devam ediyor. Globalde, Merkez Bankaları sıkı duruş pozisyonunu korumakta istekliler. Bu noktada güvenli liman Usd talebi artıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni denge arayışı devam ederken risk iştahı baskılanmaya devam ediyor. 2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 3 baz puan artarak ve yatay %29,77 ve %27,15 seviyesinden tamamladı.

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Yukarı hareket 8,400 zirve bölgesi üzerinde yeniden güç kazanıyor... Geçtiğimiz hafta yaşanan seans içi geri çekilmelerini 8,150 ara desteği üzerinde karşılamayı başararak kısa vadeli yükseliş potansiyelini sürdüren BIST 100 Endeksi'nde, haftaya 8,400 zirve seviyesini aşarak yeniden güç kazanan alım eğilimiyle başladık. Haftanın ilk işlem gününü %1.82 oranında değer artışıyla 8,486 puandan tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde 8,400 seviyesini artık ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 8,400 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği alım eğiliminin ise ilk etapta 8,500 olmak üzere 8,600 ve 8,750 hedeflerini test edecek sürecin devamını getireceğini düşünüyoruz. Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini sürdüren ve 8,400 üzerinde yeniden güç kazanan piyasada, bir alt noktada bulunan 8,150 üzerindeki hareketlerde alım eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda 8,150 desteğinin aynı zamanda stop loss noktası olarak alınmasını öneriyoruz.

Eur/Usd:

’Daha sıkı, daha uzun’ yaşanan tüm fiyatlamaların özeti. Merkez bankaları piyasa beklentilerinin aksine safları sıkı tutmayı istiyor. ABD tarafında ekonominin güçlü olması petrol fiyatlarının yüksek kalması hem talep hem maliyet enflasyonu korkularını tetikleyerek, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Risk barometresi olarak baktığımız ABD tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Euro bölgesinde PMI’lar hafif toparlanma gösterse bile lokomotif Almanya PMI beklentilerden düşük gelerek daralma bölgesinden çıkmakta zorluk yaşıyor. ABD ISM imalat verisi ise beklentilerin üzerinde geldi. Dolar Endeksi’nde (DXY) kuvvetli direnç noktası 105,5’i teknik olarak artık destek noktası olarak takip ediyoruz. Dolar Endeksini 105.5 üzeri yükseliş yönlü takip ediyoruz. Bu sabah 1,047 seviyesindeki paritede 1,045 ve 1,03 seviyeleri gün içi destek; 1,05 ve 1,05