Ahlatcı Yatırım BIST-VIOP Bülteni

Borsa İstanbul pozitif başladığı günde satış baskısı ile negatif fiyatlamanın hâkim olduğu bir günü daha geride bıraktı. Endeks ana hikayesinde Ortodoks politikalara dönülmesiyle artan yabancı yatırımcı hikayesini ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının pozitif gündem oluşturmasını takip ediyordu. Fakat 8.500 hedefine ilerlerken gelen ara düzeltme ile momentumun yavaşladığı ve yüzde 9 oranında düzeltme yapan BİST 100 Endeksin de genel görünüm orta-uzun vade için pozitif olarak korunsa da yatay fiyatlamanın gerçekleştiği bir hafta olduğunu görüyoruz. Diğer yandan küresel piyasaların negatif fiyatlamasının etkisi ile Borsa İstanbul pozitif ayrışsa da ivme hızlanamıyor. 8.100-8.400 arasında Endeksin yatay fiyatlamada kalması halinde yeniden düzeltmenin devam edebileceği riskini taşımak istemeyen yatırımcılar temkinli işlem yapmayı tercih ediyor. Bu temkinli yaklaşım endeksin hacimden destek alarak güçlü bir duruş sergilemesini zorluyor.

Seviye olarak gün içinde 8.150 üzerinde tutunma ile Endeks dengelenmeyi başararak yeniden yukarı ivme kazanabilir. Dün gün içerisinde Bankacılık Endeksi ve Ulaştırma Endeksi pozitif kalmayı başarırken en çok yükselen sektör endeksi Sigortacılık oldu.

ABD tarafında dün Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri yüzde0,1 beklenti ve önceki dönem yüzde 0,1 olmasına karşın yüzde0,4 olarak açıklandı. Gündemde konuşulan kapanma nedeniyle hükümetin faaliyetlerinde geçici bir aksama söz konusu olabilir. ABD tarihinde bir haftadan uzun süren yalnızca üç kapanma gerçekleşti. İlki 1995-1996'da 21 gün sürdü, ikincisi 2013'te 16 gün sürdü ve en sonuncusu 2018-2019'da 35 gün sürdü 2023 yılının Ağustos ayında Fitch Ratings, ülkenin mali durumunun "bozulmasını", artan borç yükünü ve "yönetişimin aşınmasını" gerekçe göstererek ABD borcunu AAA'dan AA+'ya bir kademe düşürdüğünü açıklamıştı.

Dün ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), tüketicilerin harcamalarını kısması nedeniyle ABD'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl muhtemelen trendin altına düşeceğini bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha uzun sürecek yüksek faiz oranları, resesyon olasılığı ve enflasyonun uzun sürmesinin Kuzey Amerika'daki kredi koşullarının kötüleşebileceğini gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, FED'in enflasyona karşı temkinli olmaya devam ettiği, çekirdek enflasyonun FED'in "refah seviyesinin" üzerinde seyretmeye devam etmesi nedeniyle bankanın en erken 2024 ortasına kadar politika faizini düşürmesinin beklenmediği kaydedildi.

Uzakdoğu piyasaları bu sabah karışık görünümde fiyatlama gösteriyor. Dolar Endeksi 106 seviyesi üzerinde güçlü duruşuna devam ederken, bugün ABD tarafından gelecek olan verileri gündem akışı olarak takip edilebilir.

XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,37 düşüş ile 8.213,76 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.170,89 olur iken, en yüksek seviye 8.298,65 oldu. Toplam işlem hacmi 141,7 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne artı başlayan BİST100 Endeksi gün içinde dalgalı ve negatif fiyatlamanın hakimiyetinde seyretti. THYAO, TUPRS ve ISCTR en çok işlem yapılan hisse senetleri oldu. Teknik olarak orta uzun vadede pozitif görünüm korunurken kısa vadede grafik üzerindeki indikatörler yatay fiyatlamayı destekleyecek şekilde konumlanmış görünüyor. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç 8.284 seviyelerinde, ilk destek ise 8.156 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 8.284 / 8.355 / 8.412 Destekler: 8.156 / 8.100 / 8.029

ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ekim Vade kontratı son işlem gününü %0,23 yükseliş ile 8.843,50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 8.771 olurken, en yüksek seviye ise 8.924 olarak gerçekleşti. Açılıştan kısa süre sonra negatif fiyatlama eğilimine giren Vade Kontratında gün içinde negatif fiyatlama hakimdi. Grafik üzerindeki indikatörle satışı destekleyecek şekilde konumlanmışken bugün teknik olarak takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.920-8.930 olurken, destek aralığı ise 8.770-8.760 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.921 / 8.999 / 9.074 Destekler: 8.768 / 8.693 / 8.615

USDTRY KONTRATI

Eylül Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0.08 yükseliş ile 27.3949 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.3566 olurken, en yüksek seviye 27.3996 olarak gerçekleşti. Pozitif fiyatlama ile güne başlayan Vade Kontratı gün içinde yatay fiyatladı. Vade sonuna sayılı günler kalan Kontratta genel görünüm bu hafta için yatay pozitif oldu. Ekim Vade Kontratlarında işlem hacmi artarken, Eylül Vade Kontratında bugün takip ettiğimiz ilk direnç 27.41 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.36 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.41 / 27.42 / 27.45 Destekler: 27.36 / 27.34 / 27.32

ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %1.41 düşüş ile 1.886,10 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.910,80 Dolar, en düşük seviye ise Dolar oldu. Açılışta negatif olan Vade Kontratı gün içinde fiyatladı. Bu akşam FED Başkanı Powell’ın konuşması ile hareketlenebilecek kontratta bugün ABD tarafından gelecek olan veri akışı fiyatlara yansıyabilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.903 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.876 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.903 / 1.920 / 1.931 Destekler: 1.876 / 1.865 / 1.848