İş Yatırım iki hisse için AL önerisi verdi
23İş Yatırım, Petkim için "al" tavsiyesini korudu, hedef fiyat 8,21 TL.
Detaylar şu şekilde:
"PETKM 2Ç21 Finansal Sonuçlar: Petkim, 2Ç21 finansallarında beklentinin %9 üzerinde 1,34 milyar TL net kar açıkladı (İş Yatırım: 1,23 milyar TL, Piyasa: 1,23 milyar TL). Geçen yılın aynı dönemindeki
147 milyon TL’lik kara kıyasla güçlü bir toparlanma gözlenirken, net kardaki olumlu sürpriz, beklenenden daha iyi gerçekleşen operasyonel performanstan kaynaklandı.
Satışlar, güçlü talep ve yüksek fiyatlar sayesinde, bir önceki yıla göre %230’luk önemli bir artışla 7,4 milyar TL’ye ulaştı. Satış, piyasa tahminini %20 oranında aştı (İş Yatırım: 6,2 milyar TL, Piyasa: 6,2 milyar TL). FAVÖK, olumlu etilen-nafta makasının etkisiyle 2Ç20’deki 392mn TL’ye göre 2Ç21’de yıllık 3,7 kat artışla 1,87 milyar TL ulaştı ve piyasa beklentisinin %11 üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım: 1,7 milyar TL, Piyasa: 1,68 milyar TL). FAVÖK marjı 2Ç21’de 780 baz puan artışla %25,3’e ulaştı. Güçlü sonuçlara piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz.? Hissenin son 1 ayda endeksi %5 yenmesi pozitif etkiyi sınırlayabilir. Hedef değerimiz 8.21 TL’ye %36 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz."
SONRAKİ SAYFA: İş Yatırım Anadolu Grubu Holding değerlendirmesi
