İş Yatırım'ın %70 üstü prim beklentisi ile önerdiği 4 hisse
24Koç Holding Hisse Senedi | KCHOL
- Son Öneri Tarihi24.05.2024
- Hedef Fiyat320,00
- Getiri Pot%72
Yatırım Teması
Holding'in çeşitlendirilmiş portföyü, bağlı ortaklıklardan gelen güçlü temettü akışı, ana iştiraklere ilişkin olumlu görüşümüz, döviz bazlı gelirlerin yüksek payı ve döviz dalgalanma risklerine karşı doğal korumalı pozisyonu nedeniyle KCHOL için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Uzun vadede otomotiv şirketleri için olumlu bir bakış açımız bulunuyor. Çok güçlü bir yılın ardından, YKBNK'nın karlılığında bir miktar düşüş öngörsek de yine de banka güçlü bir yıl geçirecektir. TUPRS'ın 2Y24'te ikinci temettü ödemesi yapacağını öngörürken, Holding'in temettü gelirinin 2024'te 1 Milyar Dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz. Holding’in hala yüksek seviyelerde olan net aktif değer iskontosu, cazip bir yatırım fırsatı sunuyor.p>
Riskler ve Katalizörler
TUPRS marjları, otomotiv segmentinde talep düşüşü Holding için öne çıkan riskler. Holding’in elindeki güçlü nakit pozisyonu göz önüne alınında potansiyel yatırımlar hisse için katalizör olabilir.
>>> SONRAKİ HİSSE: Şişecam Hisse Senedi | SISE
