İş Yatırım'ın %70 üstü prim beklentisi ile önerdiği 4 hisse
44Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S Hisse Senedi | MAVI
- Son Öneri Tarihi02.09.2024
- Hedef Fiyat164,98
- Getiri Pot%79
Yatırım Teması
Mavi, sağlam iş modeli, güçlü pazar konumu, marka kimliği ve çeşitli makro koşullar altında sağlam finansal sonuçlar sunma konusundaki kanıtlanmış geçmişi sayesinde En Çok Tavsiye Edilenler Listemizdeki yerini korumaktadır. Güçlü nakit yaratımı ve mevcut beklentilere yönelik görünür yukarı yönlü risk, olumlu beklentilerimizi daha da güçlendirmiştir. Yönetim, %70 (+/-%5) ciro büyümesi, UFRS 16 etkisi dahil %23,5 (+/-%0,5) FAVÖK marjı (UFRS 16 öncesi FAVÖK marjı beklentisi %20,5 (+/-%0,5)) ve yatırım harcamalarının satışlara oranının %5 (net 15 mağaza açılışı, 10 genişleme ve yeni genel merkez ofisleri için yatırım dahil) olmasını beklemektedir.
Katalizör
Şirket yönetimi, şirketin orta vadeli büyüme stratejisine yönelik planlarını 3. çeyrekte açıklayacaktır.
Riskler
Talep koşullarında bozulma ve alım gücünün zayıflaması, hisse için potansiyel risk unsurları olarak öne çıkmaktadır.
