BRENT PETROL ANALİZİ

24 nisan haftasını 65.35 seviyesinden tamamlayan brent 66 dolar seviyesini aştı. 53 dolar seviyesinden başlayan yükseliş devam ediyor. 13 nisan tarihinden sonra 57.50 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın aşılması ile hareket hızlandı.
Kısa ve orta vadede yükseliş devam ediyor. 63 USD üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli yükseliş devam edebilir, 60.50 seviyesi üzerinde kalınarak da orta vadeli yükseliş beklentileri korunabilir. Uzun vadede ise hala düşüş trendinden çıkılmış değil. Uzun vadeli düşüş baskısından çıkmak için 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 72 dolar seviyesinin aşılması gerekli.
Kısa vadede en yakın direnç 68 dolar seviyesinde görülüyor. Gün sonu kapanışlar 68 dolar seviyesi üzerinde gerçekleşirse 72 dolar seviyesi bir sonraki direnç bölgesi olabilir. 63 dolar seviyesi ise en yakın destek bölgesi. 63 dolar desteği altına inilirse bir sonraki destek 58.50 seviyesinde.
Destek: 63.00-58.50-55.90
Direnç: 68.00-72.00-75.00

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol fiyatı, son zamanlarda 58.60 – 55.07 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekteydi. Bu hafta gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarla birlikte bandın üst noktası olarak kaydedilen 58.60 seviyesi geçildi ve bu tutum, yükseliş baskısının gücünü görmemizi sağladı. Hafta içerisinde mevcut yükselişlerin 59.86 seviyesine kadar devam ettiğini ve analizin hazırlandığı şu sıralar Ham Petrolün 59.20 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali bir adım öndedir. Ham petrol eğer 55.47 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını yükseliş trendinde kanalın üst noktası olan 61.70 seviyesine kadar taşıyabilir. 61.70 direncinin geçilmesi durumunda ise alıcıların daha istekli olma düşüncesi fiyatın 63.45 – 65.55 bölgesine ulaşmasına neden olabilir. 55.47 öncesinde dikkat etmemiz gereken desteklerse 58.30 ve 57.05 olarak kaydedilmiştir. Satıcılı seyrin etkili olabilmesi içinse Ham Petrol fiyatının 61.70 seviyesinden gerçekleşeceği olası dönüş ya da 55.47 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir.
Destek: 58.30-57.05-55.47
Direnç: 60.69-61.70-63.45

ALTIN ANALİZİ

Altın dar aralıkta işlemlere devam ediyor.
Riskli varlıklar tarafında ABD 10 yıllık tahvilinde izlenen yükseliş altını aşağı yönde baskılayan unsurlardan biri. Zayıf büyümeye rağmen Fed’in ekonominin geleceğine dair pozitif beklentisini koruması, eylül ayına yoğunlaşmış faiz artırım başlangıcını altın fiyatı üzerinde baskı şeklinde hissettiriyor.
ABD borsalarındaki düşüş ise altın fiyatını yükseliş anlamında desteklemiş görünmüyor. Borsa endekslerindeki düşüş ana yükseliş trendi içinde ara düzeltmeler olarak görülmeye devam ediliyor. SP500 endeksi için 2030 seviyesi üzerinde kalınması yükseliş beklentilerinin korunmasına dolayısıyla altın üzerinde alternatif piyasa baskısının devamına neden olabilir.
Hafta içinde 1215 dolara yaklaşılsa da tekrar 1200 dolar seviyesi altına inildi. 1200 dolar altına inmek aşağı yönde hareketin hızlanmasına neden oluyor. 1200 dolar seviyesi kısa vadeli pivot gibi düşünülebilir. 1200 dolar üstünde kalınırsa 1220 dolar seviyesine kadar yükseliş beklenebilir. 1200 dolar seviyesi altına inilmesi halinde ilk destek olarak 1800 dolar seviyesi ifade edilebilir. 1800 dolar desteği altında 1700 dolar bir sonraki destek bölgesi olabilir. 1170 dolar desteğinin de altına inilirse geri çekilme 1142 dolar seviyesine doğru devam edebilir.
Genel görünüm kısa-orta ve uzun vadede düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadede yükselişin sona erdiğinden bahsedebilmek için 1200 USD, orta vadede düşüşün bittiğini söyleyebilmek için 1240, uzun vadede düşüşün sonlandığını düşünebilmek için 13300 USD seviyeleri üzerine çıkılmalı.
Destek: 1170-1150-1142
Direnç: 1200-1220-1240

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş altın hareketine paralel gerileme yaşıyor. Hafta başında 15.69 seviyesi görüldükten sonra başlayan yükselişle 16.70 direncine kadar yükseliş yaşandı fakat 16.60 direnci aşılamadı. Aşılamayan dirençten tekrar destek bölgesine doğru gerileme gözlendi. 16.08 seviyesi kısa vadeli işlemler açısından önemli. Bu seviye üzerinde kalınabilirse bir kez daha 16.70 direnci test edilebilir. Orta vade için 16.40 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama önemli bir bölge. Aşılabilirse 17.20 seviyesi direnç olarak ifade edilebilir. Uzun vade için ise 17.30 seviyesinden geçen 200 günlük hareketli ortalama bölgesi önemli olacaktır.
Orta ve uzun vadede aşağı yönde baskı devam ediyor. Kısa vadede hızlı yükseliş-düşüşten sonra 16 seviyesi üzerinde dengelenme gözlenebilir. Gün sonu kapanışlar 16.08 seviyesi altında oluşursa 15.50 seviyesini güçlü destek olarak ifade edebiliriz.
Destek: 16.08-15.70-15.50
Direnç: 16.40-16.60-17.20

DAX30 ANALİZ

Son haftalarda gerçekleştirilen yukarı yönlü çıkışlardan sonra 21 günlük üssel hareketli ortalama altında kalan ve bu nedenle de tepki satışlarını hızlandıran Dax30 endeksi, fibonacci %23.6’lık düzeltme noktası olan 11672 seviyesini aşağı yönlü kırarak tepki satışlarının devam etmesine katkı sağlamıştır. Endeks, 11672 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra 11352 seviyesine kadar geriledi ve haftayı 11395 seviyesinde kapattı.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde tepki satışlarının devam etme ihtimali bir adım öndedir. Peki, tepki satışları endekste hangi seviyeleri görmemizi sağlayabilir. Bu sorunun cevabı için fibonacci düzeltme (retracement) oranları incelenmelidir. Fibonacci retracement %38.2 – %50 ve %61.8’lik oranlara tekamül eden seviyeler, mevcut tepkilerin hedef seviyeleri olarak belirlenebilir. Bu oranalar tekamül eden seviyeler sırasıyla 11205 – 10827 ve 10450 olarak kaydedilmiştir. Endeksin hangi seviyeye kadar tepki satışlarını sürdürecek sorusunun cevabı için Avrupa’dan gelecek makro-ekonomik gelişmeler takip edilmelidir.
NOT: Mevcut tepkiler devam etse de genel görünüm fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 10827 üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir. Bu seviye aynı zamanda da dip noktalarının birleşimi ile elde edilen kanalın alt noktasıdır.
Destek: 11205-10827-10450
Direnç: 11672-11866-12107

S&P500 ANALİZ

“S&P500 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 2119.25 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını 2070 seviyesine kadar sürdürdüğünü, analizin yazıldığı şu sıralar ise endeksin 2089 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz”
Uzun zamandır endekste hedef beklentilerimizi sizlerle paylaşırken 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde durmaktayız ve bu ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak tepki satışlarının orta vadeli alış fırsatı olarak değerlendirmesi hususuna dikkat çekmekteyiz. Endeksin son haftalardaki hareketlerini incelediğimizde yaşanılan tepki satışlarının 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kalması nedeniyle yükseliş trendinin korunduğunu ve bu tutumun mevcut düşüşleri alış fırsatı olarak değerlendirmek şeklideki düşünceleri güçlendiren bir görüntüyü bizlere sunduğunu ifade edebiliriz.
40 haftalık üssel hareketli ortalama, analizin hazırlandığı şu sıralar 2023 seviyesinden geçmekte, tarihi zirve olarak da 2119.25 seviyesi kaydedilmiştir.
O halde, 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası tepki satışlarının alış fırsatı olması yönündeki düşüncelerimiz güncelliğini korumakla birlikte ilgili en önemli hedefin de tarihi zirve noktası olan 2119.25 olduğunu ifade edebiliriz. 2119.25 direncinin üzerindeki hareketlerde ise yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 2170 direnci gündemimizde yer alabilir. 40 haftalık üssel hareketli ortalama öncesindeki en kritik destek noktaları ise son haftaların dip noktaları olan 2063 ve 2033 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2063.00-2033-2023
Direnç: 2119.25-2143-2170

GCM Forex Haftalık Bülteni Hazırlayanlar:
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “USDTRY, Brent Petrol, Altın ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Dax30 ve S&P500 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, AUDUSD, EURTRY ve USDCAD Analizi”