Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para ve kur politikası çerçevesinde araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin doğrudan işlem yapmak isteyen bankalarla gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

Döviz piyasalarında işlem yapma yetkisine sahip bankalarla gerçekleştirilecek işlemler, telefon aracılığıyla veya doğrudan anlık fiyat (forward kur) verilerek gerçekleştirilecek. Bankalar işlem taleplerini Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne ileterek işlem gerçekleştirecekler.

İşlemler ABD doları veya Euro cinsinden gerçekleştirilecek ve işlem miktarı 500 bin ABD doları veya Euro katları olacak şekilde, en az 1 milyon ABD doları veya Euro olacak. İşlemlerde komisyon alınmayacak ve en fazla 1 yıl vadeye kadar yapılacak.

İşlemlerin vadesinde Türk lirası ve döviz tutarları karşılıklı değişimi yapılmayacak, bunun yerine tutarlar Türk lirası olarak netleştirilecek. Netleştirme işlemi bankalar arasında vade tarihinde kur farkından doğacak farkın ödenmesi veya tahsil edilmesi şeklinde yapılacak.

İşlem kurunun vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki ABD doları/Euro döviz alış kurundan büyük olması halinde, TCMB tarafından kur farkı ile işlem miktarının çarpılması sonucu elde edilecek Türk lirası tutarı tahsil edilecek. İşlem kurunun vade tarihinde ilan edilen TCMB gösterge niteliğindeki ABD doları/Euro döviz alış kurundan küçük olması halinde ise TCMB tarafından kur farkı ile işlem miktarının çarpılması sonucu elde edilecek Türk lirası tutarı ödenecek.

Bankalar vade süresince TCMB nezdinde işleme konu döviz tutarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracaklar. Teminatların değerleri günlük olarak belirlenecek, işlemlerin piyasa değerine göre TCMB'nin alacaklı duruma geçmesi ya da teminatların değerinin yüzde 2,5 oranının altına düşmesi durumlarında ilave teminat istenebilecek.