Üç hisse senedi için AL önerisi
57Vakıf Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 10,18 TL'den 8,61 TL'ye indirdi, uzun vadeli tavsiyesini 'Al' olarak sürdürdü.
Vakıf Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Erdemir 3Ç19’da bizim ve piyasanın beklentisi paralelinde zayıf operasyonel sonuçlar açıklarken, net kar yıllık %41 daralarak 784 mn TL’ye geriledi. Çelik fiyatlarındaki gerileme, demir cevheri fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra ihracat hacmindeki daralma yıllık bazda zayıflayan performansın ana nedenleri olarak öne çıkıyor. Şirket için, mevcut koşullarda önemli bir değişme öngörmüyor ve 4Ç19’da da benzer bir performans görebileceğimizi düşünüyoruz. Buna bağlı olarak sonuçların ardından 2019 yılına ilişkin tahminlerimizde yaptığımız revizyon sonucu hedef fiyatımızı %10,5 aşağı çekerek 8,61 TL’ye indirirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak güncelliyor, uzun vadeli “AL” tavsiyemizi koruyoruz."
