GCM Menkul Kıymetler Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

Haftanın ilk işlem gününe Asya'nın en büyük ekonomilerinden gelen makro-ekonomik göstergeler ile başlayan küresel piyasaların endeksler tarafında yukarı yönlü hareketler izlenirken, parite ve emtia fiyatlarında ise nispeten daha sakin bir seyir takip ediliyor. Geride kalan haftanın son işlem gününde ABD'den gelen olumlu istihdam verilerinin de iyimserliğe destek olduğu görülüyor.

Asya olumlu başladı

ABD'nin istihdam piyasasının rayında bir ilerleme kaydetmeye devam ettiğine işaret eden rakamlar sonrasında Asya seansı Pazartesi gününe Çin ve Japonya'da gelen veriler ile başladı. Tahminlerin üzerinde bir ticaret fazlası veren Çin'de ihracatın beklenenden daha fazla bir artış kaydettiği görüldü. Mayıs ayında artış kaydetmesi beklenen ithalat ise %1.6 daraldı. Aynı ayda %7'lik artış gösteren ihracat verisinin piyasalara olumlu yansıdığı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde büyümenin yeniden destek bulabileceği düşüncesine güç verdi.

Pazar sabahı açıklanan Çin verilerinden sonra dikkatler Japonya'nın cari hesap ve büyüme rakamlarına çevrildi. Asya'nın en büyük ikinci ekonomisinin, 1982'den bu yana görülen en yüksek Nisan ayı ticaret açığını kaydettiği görülürken, cari işlemler fazlası beklentilerin altında kaldı. Ancak GDP rakamları incelendiğinde ise Japonya'nın yılın ilk çeyreğinde tahminlerin üzerinde bir büyüme sağlaması dikkat çekti. Yıllık bazda %6.7 büyüyen Japon ekonomisi, birinci çeyrekte %1.6 büyüdü. Asya'nın en büyük ilk iki ekonomisi için açıklanan rakamların şimdilik piyasalara olumlu yansıdığı görülüyor.

Avrupa vadeli işlemlerine göz atıldığında ise, Asya-Pasifik rakamlarının yeni haftaya pozitif başlangıç yapılması için etkili olabileceği görülüyor. Avrupa'da önemli ülkelerdeki tatiller nedeni ile işlem hacmi düşük kalabilecekken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta aldığı kararların belirsizlikleri büyük ölçüde gidermesinin, borsalarda yükselişleri destekleyebileceği düşünülüyor. Avrupa ve ABD tarafından bugün önem derecesi yükse bir ekonomik veri açıklanması beklenmezken, bu hafta yoğun bir veri akışı olacak Türkiye'den ise bugün sanayi üretimi rakamları açıklanacak.

"Ekonomik takvimde öne çıkanlar"

Türkiye - Sanayi Üretimi Haftanın ilk işlem gününde yurtiçi piyasalarda takip edilecek makro-ekonomik veriler arasında yıllık bazdaki sanayi üretimi dikkat çekiyor. Son altı ayın en düşük üretim artışına işaret etmesi beklenen rakamın BIST-100 endeksi ve Lira üzerinde etkileri görülebileceği için dikkatle izlemek faydalı olacaktır. Rakama ilişkin beklentinin %3.8 ve %3.6 arasında değişiklik gösterdiğini ifade edebiliriz.

EURUSD 

Piyasaların merakla beklediği ECB Faiz Kararı, Başkan Draghi konuşması ve ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi verilerini geride bıraktık. Özellikle EURUSD paritesi bu verilerle birlikte sert hareketlere maruz kaldı. 1,3500 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve yeniden yukarı yönlü atak başlatan EURUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 1,3645 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

EURUSD paritesi günlük grafikte trend göstergesi olarak ifade edebileceğimiz 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3703 seviyesinin altında negatif seyrini sürdürmektedir. EURUSD paritesi eğer 150 günlük basit hareketli ortalama altında hareketlerine devam ederse gün içi aşağı yönlü baskı devam etmek isteyebilir. 1,3615 destek noktasını aşağı yönlü kırması durumunda ise satıcılı seyir kendisini daha da net bir şekilde hissettirebilir. Gün içerisinde bazı Avrupa ülkelerinde bankalar tatil, bu nedenle de ABD borsaları açılışı öncesi piyasalar sakin bir süreçte işlemlerine devam edebilir.
Pivot: 1,3703
Destek: 1,3615-1,3585-1,3545
Direnç: 1,3675-1,3703-1,3735

GBP/USD ANALİZ

89 günlük basit hareketli ortalamadan almış olduğu güç ile yukarı yönlü atağını devam ettiren ancak 1,6850 engeline takılan GBPUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 1,6806 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Alçalan takoz formasyonunda kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 1,6850 direncini geçemeyen GBPUSD paritesi 1,6844 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,6800 seviyesine kadar devam ettirdi. Eğer 1,6850 direnci altında hareketler devam ederse formasyon gereği kanalın alt noktası olan 1,6645 seviyesi hedeflenmek isteyebilir. Bu bağlamda da bu hafta 1,6850 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6850
Destek 1,6775-1,6730-1,6690
Direnç 1,6815-1,6850-1,6880

USD/TRY 

2,1260 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de bu çıkışına devam edemeyen ve satış baskısına maruz kalan USDTRY kuru, 55 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama olan 2,1130 seviyesi altında kalma isteğinde başarılı olması nedeniyle satıcılı seyrini devam ettirdi ve 2,0750 seviyesine kadar bu düşüşünü sürdürdü.

Yeni haftanın ilk işlem gününde 2,0780 seviyesi çevresinde hareketlerine devam eden USDTRY kuru için aşağı yönlü baskıların bu hafta da devam etme potansiyelinin 55 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediğimizde ise 2,0955 direnci günün en önemli seviyesidir. Kur, bu seviyenin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların daha önce test edilen ancak kırılamayan 2,0615 desteğine doğru yeni bir hamle gelme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot: 2,0955
Destek: 2,0750-2,0615-2,0450
Direnç: 2,0880-2,0955-2,1025

USD/JPY 

Haftanın ilk işlem gününde Japon Nikkei endeksinin, beklenenin oldukça üzerinde olumlu açıklanan Çin ticaret dengesi verisinden etkilendiğini ve günü artıda sürdürdüğünü görüyoruz. USD/JPY paritesinde ise, günün yatay bir görünüm sergilediğini söyleyebiliriz. Zayıf veri akışı ve bazı büyük piyasaların kapalı olması nedeniyle, sakin hareket görmemiz beklenebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, yükselişlerde sınırlandırıcı etkisini gördüğümüz 102,85 seviyesinin geçilememesi nedeniyle, aşağı yönlü baskıların hâkim olması beklenebilir. Düşüşlerde 102,44 seviyesinin kırılması 102,15'in hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Aşağı yönlü baskıların daha kalıcı olabilmesi için, mor renkle belirttiğimiz düşüş kanalının üst noktası olan 102,15'in kırılması gerekmektedir.USD/JPY paritesinde alım yönlü beklenti oluşturabilmek için, sınırlandırıcı etkisini gördüğümüz 102, 85 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Ek olarak, düşüş kanalının üst noktası olarak belirttiğimiz 102,15 seviyesinden gerçekleşebilecek yukarı yönlü dönüşler alım fırsatı olarak karşımıza çıkabilir.
Pivot: 102,85
Destek: 102,44 - 102,15 - 101,70
Direnç: 102,65 - 102, 85 - 103,26

EUR/JPY 

EUR/JPY paritesinde, yükseliş kanalının alt noktası olan 200 günlük basit (simple) ve ağırlıklı (linear weighted) hareketli ortalama arasındaki bant hareketinin kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Paritenin daha uzun vadelerde yön kararı verebilmesi için bandın dışına çıkma ihtiyacı bulunmaktadır.

Teknik olarak incelemeyi sürdürdüğümüzde, yükseliş kanalı içerisinde 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalamanın (140,15) geçilemediğini görüyoruz. Kısa vadede değerlendirirsek, 140,15'in geçilememesi nedeniyle gerçekleşebilecek tepki satışları, kanal alt bölgesine doğru hareketler görmemize neden olabilir.Paritede yükseliş yönlü beklentisi olan Forex katılımcılarının, 140,15 seviyesinin geçilmesi durumunda ivme kazanabilecek alımları takip etmeleri gerekmektedir.
Pivot: 140,15
Destek: 139,32 - 138,65 - 137,95
Direnç: 140,15 - 140,95 - 141,75

HAM PETROL 

Ham petrol fiyatın son zamanlarda gerçekleşen günlük kapanışların bir bant hareketi oluşturduğunu görmekteyiz. Teknik olarak incelediğimizde, günlük kapanışları yaklaşık 2 haftadır sınırlandıran 102,17 seviyesi üzerinde, alım yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Yükselişlerde bandın üst noktası olan 103,06'nın geçilmesi, alımlara ivme kazandırabilir.Kısa vadeli incelediğimizde, 103,06 seviyesinin geçilememesi nedeniyle tepki satışlarının gerçekleşme potansiyelinin artabileceğini ifade edebiliriz. Buna bağlı olarak düşüşlerde 102,17 seviyesinin kırılması, kanal alt bölgesinin hedeflenmesine yok açabillir. Düşüş beklentilerinin daha uzun vadede değerlendirilebilmesi için ise kanal alt noktası olan 100,95 seviyesinin kırılması gerekmektedir.
Pivot: 102,17
Destek: 102,17 - 101,64 - 100,95
Direnç: 103,06 - 103,67 - 104,50

ALTIN 

Kritik makro-ekonomik verilerle dalgalı bir seyir gerçekleştiren Altın fiyatı, düşüşlerini 1240 desteği ile sonlandırarak 1258 seviyesine kadar yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi ancak 1260 direncini geçemeyerek satıcılı seyrin ne denli baskın olduğunu bir kez daha görmemizi sağladı. Genel görünüm olarak orta vadeli 1290 direnci altında negatif baskının devam ettiğini ifade edebileceğimiz Altın için gün içerisinde 1260 seviyesi altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 1240 seviyesine doğru yeni bir satış rallisi görebiliriz. NOT: Altın fiyatı son 9 iş günüdür 1260 - 1240 arasında seyrini sürdürmektedir. Bant noktalarının önemli olduğunu, daha net ve sert hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini, bandın dışında ters pozisyonlarda ısrarcı olunmaması önemlidir.
Pivot: 1260
Destek: 1248-1240-1230
Direnç: 1255-1260-1268

DAX30 

Açılış : 9970
En yüksek : 10002
En düşük : 9941
Kapanış : 10000
Endekste güçlü bir haftalık kapanış yaşandı 10000 hedefine ulaşıldı. Bu hafta için 10050-10100 seviyeleri yeni hedef bölgeleri olacak. Yeni hedefleri için koşul gün sonu kapanışlarının 10000 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi. Bugün için 9960 ilk destek, 10020 ilk direnç seviyeleri olabilir.
Pivot : 9981
Destek: 9960-9920-9899
Direnç: 10021-10042-10082

S&P500 

Açılış : 1937
En yüksek : 1949
En düşük : 1937
Kapanış : 1949
SP500 1950 hedefine ulaştı. Gün sonu kapanışları 1950 seviyesi üzerine taşınırsa yukarıda yeni hedef 1965 seviyesi olabilecek. Bugün için 1940 seviyesi ilk destek, 1953 seviyesi ilk direnç bölgeleri.
Pivot : 1945
Destek: 1941-1933-1929
Direnç: 1953-1957-1965"