Yapı Kredi Yatırım Model Portföy'ündeki hisseleri değiştirdi
12Yapı Kredi Yatırım, Aksigorta'yı model portföyüne eklerken, Ünlü Yatırım Holding'i çıkardı. Yapı Kredi Yatırım'ın değişiklik ile ilgili değerlendirmesi ve portföyün son hali şöyle:
Aksigorta’yı Model Portföyümüze Ünlü Yatırım Holding’in yerine ekliyoruz
Aksigorta (AKGRT TI, 5.66TL) Öneri: AL, (Hedef Fiyat: 7.07TL)
Aksigorta’yı 12 Eylül tarihli AL raporumuz ardından Model Portföyümüze ekliyoruz. Aksigorta’yı beğenmemizin ana etkenleri: i) 2023’ün ikinci yarısında ve 2024’te teknik sonuçların toparlanmasını tahminimiz, ii) TL mevduat faizlerindeki artış ve ülke risk primindeki düşüş sayesinde yatırım gelirlerinin güçlü seyrini devam ettirmesi beklentimiz, iii) cazip çarpan seviyesi. Aksigorta 2023/24 tahminlerimize göre 2.5x/2x PD/DD ve 7.2x/5x F/K seviyelerinde cazip seviyelerde çarpanlar ile işlem görmektedir. Özkaynak karlılığı beklentimiz ise aynı dönem için sırasıyla %41 ve %44 seviyelerinde.
Ünlü Yatırım Holding (UNLU TI, 20.12TL) Öneri: Gözden Geçiriliyor, Hedef Fiyat: G/G (Gözden Geçiriliyor)
Ünlü Yatırım Holding, 13 Mart 2023’te model portföyümüze girmesinin ardından %112 getiri sağladı ve BIST-100 endeksinin %39 üzerinde performans gösterdi. Bu raporla Ünlü Yatırım Holding için tavsiyemizi “Gözden Geçiriliyor” (eski tavsiye: “AL”) olarak değiştiriyoruz.
>>SONRAKİ SAYFA: Yapı Kredi Yatırım Modey Portföy Çok Önerilen Hisseler
